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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 449 739.00 | 32 739.00 | 1 417 000.00 | 1 449 739.00 |
072 Créances – Autres | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 589 031.00 | | 589 031.00 | 589 031.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 875.00 | | 702 875.00 | 702 875.00 |
110 Total général Actif | 2 152 614.00 | 32 739.00 | 2 119 875.00 | 2 152 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -880 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 119 875.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
252 Charges sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 449 739.00 | | | 1 449 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 045.00 | | | 1 045.00 |