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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | 182.00 | 124.00 | 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 3 324.00 | 11 326.00 | 14 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 608.00 | | 153 608.00 | 153 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 164.00 | 3 505.00 | 301 658.00 | 305 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 818.00 | 3 505.00 | 340 312.00 | 343 818.00 |
CU Autres participations | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 515.00 | -2 664.00 | | -37 515.00 |
DL TOTAL (I) | -39 179.00 | -1 663.00 | | -39 179.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 614.00 | 146 861.00 | | 127 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 896.00 | 124 653.00 | | 230 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 5 025.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 4 037.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 491.00 | 282 076.00 | | 374 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 312.00 | 285 412.00 | | 340 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 491.00 | 154 462.00 | | 374 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 454.00 | 645.00 | 47 099.00 | 46 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 454.00 | 645.00 | 47 099.00 | 46 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | 60.00 | | 8 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | 5 060.00 | | 8 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 403.00 | -5 060.00 | | -8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 102.00 | 18 357.00 | | 47 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 617.00 | 21 021.00 | | 84 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 515.00 | -2 664.00 | | -37 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 397.00 | | 43 767.00 | 261 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 11 317.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 758.00 | | 32 450.00 | 257 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 3 422.00 | | 83.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 102.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3 321.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
UX Autres créances clients | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VI Groupe et associés | 230 896.00 | 230 896.00 | | 230 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |