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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 763.00 | 3 902.00 | 2 860.00 | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 21 649.00 | 22 601.00 | 44 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 232.00 | 25 551.00 | 36 680.00 | 62 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 156.00 | 25 551.00 | 582 604.00 | 608 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 277.00 | | | 214 277.00 |
EA Autres dettes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 830.00 | | | 448 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 604.00 | | | 582 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 392.00 | | | 294 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 746.00 | | 19 486.00 | 49 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 62 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 60 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 142.00 | | 19 486.00 | 48 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 284 970.00 | 284 970.00 | | 284 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 991.00 | 311 387.00 | 1 604.00 | 312 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 392.00 | 294 392.00 | 150 000.00 | 444 392.00 |