| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603 975.00 | 2 514 097.00 | 4 089 878.00 | 6 603 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 076.00 | 2 514 097.00 | 4 111 979.00 | 6 626 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 041.00 | | 323 041.00 | 323 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 117.00 | 2 514 097.00 | 4 435 020.00 | 6 949 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 230.00 | 27 889.00 | | 35 230.00 |
DH Report à nouveau | 9 371.00 | 9 888.00 | | 9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 997.00 | 146 825.00 | | 157 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 598.00 | 999 602.00 | | 1 017 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 905.00 | 3 809 334.00 | | 3 405 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 15 415.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 422.00 | 3 824 749.00 | | 3 417 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 020.00 | 4 824 351.00 | | 4 435 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 321.00 | | 826 321.00 | 826 321.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 321.00 | | 826 321.00 | 826 321.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 199.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 891.00 | 813 830.00 | | 831 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 894.00 | 667 005.00 | | 673 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 997.00 | 146 825.00 | | 157 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 551.00 | | 5 525.00 | 6 620 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 626 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 603 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603 975.00 | | | 6 603 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | | 5 525.00 | 16 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 898.00 | 330 199.00 | | 2 183 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 898.00 | 330 199.00 | | 2 183 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VB T. V. A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VC Groupe et associés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 906.00 | 3 405 906.00 | | 3 405 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 946.00 | 14 998.00 | 179 948.00 | 194 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 142.00 | 143 093.00 | 202 049.00 | 345 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 421.00 | 3 417 422.00 | -1.00 | 3 417 421.00 |