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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609 117.00 | 2 562 220.00 | 4 046 897.00 | 6 609 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 218.00 | 2 562 220.00 | 4 071 998.00 | 6 634 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190 997.00 | | 190 997.00 | 190 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 726.00 | | 323 726.00 | 323 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 944.00 | 2 562 220.00 | 4 395 724.00 | 6 957 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 964.00 | 24 475.00 | | 32 964.00 |
DH Report à nouveau | 2 930.00 | 1 642.00 | | 2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 205.00 | 169 777.00 | | 178 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 098.00 | 1 010 894.00 | | 1 029 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 798.00 | 3 790 184.00 | | 3 359 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 7 283.00 | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 626.00 | 3 797 468.00 | | 3 366 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 724.00 | 4 808 361.00 | | 4 395 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359 798.00 | | | 3 359 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 528.00 | | 839 528.00 | 839 528.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 558.00 | | 839 558.00 | 839 558.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 725.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 584.00 | 824 629.00 | | 845 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 379.00 | 654 853.00 | | 667 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 205.00 | 169 777.00 | | 178 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 693.00 | | 5 525.00 | 6 628 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 634 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 117.00 | | | 6 609 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 576.00 | | 5 525.00 | 19 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 495.00 | 330 725.00 | | 2 231 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 495.00 | 330 725.00 | | 2 231 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
UX Autres créances clients | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VB T. V. A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VC Groupe et associés | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 359 799.00 | 3 359 799.00 | | 3 359 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 997.00 | 14 998.00 | 179 948.00 | 190 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 827.00 | 147 727.00 | 205 049.00 | 348 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 625.00 | 3 366 625.00 | | 3 366 625.00 |