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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AN Terrains | 71 542.00 | 38 346.00 | 33 196.00 | 71 542.00 |
AP Constructions | 1 870 182.00 | 1 366 758.00 | 503 424.00 | 1 870 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 803.00 | 1 638 676.00 | 544 127.00 | 2 182 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BP En cours de production de services | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
BZ Autres créances | 793 969.00 | | 793 969.00 | 793 969.00 |
CF Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 390.00 | | 1 063 390.00 | 1 063 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 194.00 | 1 638 676.00 | 1 607 517.00 | 3 246 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 015.00 | 155 166.00 | | 302 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 640.00 | 146 848.00 | | 59 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 504.00 | 93 534.00 | | 79 504.00 |
DL TOTAL (I) | 449 409.00 | 403 799.00 | | 449 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 480.00 | 756 911.00 | | 695 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 998.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 932.00 | 254 694.00 | | 448 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 209.00 | 43 879.00 | | 11 209.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 583.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 108.00 | 1 058 067.00 | | 1 158 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 517.00 | 1 461 866.00 | | 1 607 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 212.00 | 361 563.00 | | 546 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 131.00 | | 2 080.00 | 2 182 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 2 182 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 217.00 | | 2 080.00 | 2 173 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 913.00 | 135 764.00 | | 1 502 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 913.00 | 135 764.00 | | 1 502 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 933.00 | 448 933.00 | | 448 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
VB T. V. A. | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VC Groupe et associés | 667 959.00 | 667 959.00 | | 667 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 481.00 | 83 585.00 | 361 004.00 | 695 481.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 430.00 | 994 430.00 | | 994 430.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 108.00 | 546 212.00 | 361 004.00 | 1 158 108.00 |