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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 723 356.00 | | 87 723 356.00 | 87 723 356.00 |
BZ Autres créances | 2 736 383.00 | | 2 736 383.00 | 2 736 383.00 |
CF Disponibilités | 3 102 114.00 | | 3 102 114.00 | 3 102 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 497.00 | | 5 838 497.00 | 5 838 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 561 853.00 | | 93 561 853.00 | 93 561 853.00 |
CU Autres participations | 87 723 356.00 | | 87 723 356.00 | 87 723 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450 002.00 | 12 450 002.00 | | 12 450 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 | | 12 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 814 058.00 | -21 748 246.00 | | -25 814 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256 292.00 | -4 065 811.00 | | -4 256 292.00 |
DL TOTAL (I) | -5 170 348.00 | -914 056.00 | | -5 170 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 725 201.00 | 89 714 009.00 | | 98 725 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 9 300.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 732 201.00 | 89 723 309.00 | | 98 732 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 561 853.00 | 88 809 254.00 | | 93 561 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 881.00 | 784.00 | | 69 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 173.00 | 4 066 595.00 | | 4 326 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256 292.00 | -4 065 811.00 | | -4 256 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 723 356.00 | | | 87 723 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 723 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 723 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 723 356.00 | | | 87 723 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 736 383.00 | | 2 736 383.00 | 2 736 383.00 |
VI Groupe et associés | 98 725 201.00 | 8 194 870.00 | 90 530 331.00 | 98 725 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 383.00 | | 2 736 383.00 | 2 736 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 732 201.00 | 8 201 870.00 | 90 530 331.00 | 98 732 201.00 |