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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 553.00 | 176 804.00 | 119 748.00 | 296 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 553.00 | 176 804.00 | 119 748.00 | 296 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 998.00 | 2 681.00 | 40 316.00 | 42 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 884.00 | 2 681.00 | 98 202.00 | 100 884.00 |
110 Total général Actif | 397 437.00 | 179 486.00 | 217 950.00 | 397 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 833.00 | | | 292 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 681.00 | | | 2 681.00 |