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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 736.00 | 803.00 | 1 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 942 356.00 | 736.00 | 4 941 620.00 | 4 942 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BZ Autres créances | 339 362.00 | | 339 362.00 | 339 362.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 138.00 | | 532 138.00 | 532 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 599.00 | 736.00 | 5 490 863.00 | 5 491 599.00 |
CU Autres participations | 4 940 817.00 | | 4 940 817.00 | 4 940 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 807.00 | 2 950 807.00 | | 2 950 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 373 165.00 | -51 105.00 | | 373 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 697.00 | 446 671.00 | | 311 697.00 |
DK Provisions réglementées | 79 876.00 | 51 712.00 | | 79 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 946.00 | 3 398 085.00 | | 3 737 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 023 121.00 | 702 366.00 | | 1 023 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 528.00 | 411 221.00 | | 662 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 7 588.00 | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 597.00 | 93 954.00 | | 54 597.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 59 192.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 917.00 | 2 234 321.00 | | 1 752 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 863.00 | 5 632 405.00 | | 5 490 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | 121 333.00 | 547 333.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | 121 333.00 | 547 333.00 | 426 000.00 |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 55 200.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 198.00 | 83 364.00 | | 28 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 198.00 | -83 364.00 | | -28 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 422.00 | 1 232 908.00 | | 853 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 725.00 | 786 237.00 | | 541 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 697.00 | 446 671.00 | | 311 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 356.00 | | 717 464.00 | 4 942 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 464.00 | 4 940 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 464.00 | 4 942 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 817.00 | | 717 464.00 | 4 940 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 513.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 513.00 | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 712.00 | 28 164.00 | | 51 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 712.00 | 28 164.00 | | 51 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 023 121.00 | | 1 023 121.00 | 1 023 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
VI Groupe et associés | 662 528.00 | 662 528.00 | | 662 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
VP Divers | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 536.00 | 505 536.00 | | 505 536.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 917.00 | 729 796.00 | 1 023 121.00 | 1 752 917.00 |