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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 631.00 | 16 059.00 | 2 571.00 | 18 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 2 658.00 | 5 911.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 152.00 | 149 209.00 | 192 942.00 | 342 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 701.00 | 167 928.00 | 2 505 773.00 | 2 673 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
BZ Autres créances | 182 543.00 | | 182 543.00 | 182 543.00 |
CF Disponibilités | 63 908.00 | | 63 906.00 | 63 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 205.00 | | 544 205.00 | 544 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 906.00 | 167 928.00 | 3 049 978.00 | 3 217 906.00 |
CU Autres participations | 2 301 822.00 | | 2 301 822.00 | 2 301 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DG Autres réserves | 675 162.00 | | | 675 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
DK Provisions réglementées | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 699.00 | | | 1 932 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 029.00 | | | 459 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 948.00 | | | 244 948.00 |
EA Autres dettes | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 278.00 | | | 1 117 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 978.00 | | | 3 049 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 152.00 | | | 1 045 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 538.00 | | 1 329 538.00 | 1 329 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 538.00 | | 1 329 538.00 | 1 329 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 730.00 | | | 1 557 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 742.00 | | | 1 357 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 397.00 | | 116 305.00 | 2 588 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 673 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 350 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | 574.00 | 18 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 020.00 | | 115 703.00 | 266 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 320.00 | | 28.00 | 2 304 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 919.00 | 60 791.00 | 20 781.00 | 127 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 1 827.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 686.00 | 58 964.00 | 20 781.00 | 113 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 250.00 | 338 250.00 | | 338 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 482.00 | 220 482.00 | | 220 482.00 |
UX Autres créances clients | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 348.00 | 79 221.00 | 72 126.00 | 151 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
VP Divers | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 948.00 | 478 948.00 | | 478 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 279.00 | 1 045 152.00 | 72 126.00 | 1 117 279.00 |