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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 27 992.00 | 1 315.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 704.00 | 376 318.00 | 541 385.00 | 917 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 260.00 | 404 310.00 | 1 098 950.00 | 1 503 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 930.00 | 404 310.00 | 1 284 620.00 | 1 688 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 666.00 | 47 226.00 | | 86 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 54 440.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 126 766.00 | 123 666.00 | | 126 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 911.00 | 885 759.00 | | 718 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 877.00 | 253 982.00 | | 271 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 57 794.00 | | 72 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 314.00 | 82 915.00 | | 91 314.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 855.00 | 1 283 802.00 | | 1 157 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 620.00 | 1 407 468.00 | | 1 284 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 184.00 | 566 073.00 | | 611 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 010.00 | | 2 250.00 | 1 501 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 010.00 | | | 947 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 2 250.00 | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 626.00 | 123 684.00 | | 280 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 626.00 | 123 684.00 | | 280 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 729.00 | 171 059.00 | 546 670.00 | 717 729.00 |
VI Groupe et associés | 271 877.00 | 271 877.00 | | 271 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 615.00 | 104 615.00 | 95 000.00 | 199 615.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 855.00 | 611 184.00 | 546 670.00 | 1 157 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |