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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 662.00 | 35 713.00 | 55 949.00 | 91 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 15 377.00 | 1 311.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 2 560.00 | 2 740.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 721.00 | 53 650.00 | 60 070.00 | 113 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 403.00 | 53 650.00 | 67 753.00 | 121 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | -1 184.00 | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 707.00 | 960.00 | | -24 707.00 |
DL TOTAL (I) | -20 932.00 | 3 776.00 | | -20 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 467.00 | 58 734.00 | | 47 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 31 379.00 | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 7 668.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 11 479.00 | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 685.00 | 109 284.00 | | 88 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 753.00 | 113 060.00 | | 67 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 304.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 7 000.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 219.00 | 7 304.00 | | 36 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 819.00 | -7 304.00 | | -35 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 873.00 | 131 223.00 | | 119 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 580.00 | 130 263.00 | | 144 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 707.00 | 960.00 | | -24 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 341.00 | | 2 500.00 | 114 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 113 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 21 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 608.00 | | 2 500.00 | 22 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 6 594.00 | 3 070.00 | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 6 594.00 | 3 070.00 | 14 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 370.00 | 11 580.00 | 35 790.00 | 47 370.00 |
VI Groupe et associés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284.00 | 5 214.00 | 70.00 | 5 284.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 685.00 | 52 894.00 | 35 790.00 | 88 685.00 |