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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 359.00 | 22 753.00 | 11 606.00 | 34 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 092.00 | 34 437.00 | 11 655.00 | 46 092.00 |
BN En cours de production de biens | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 689.00 | 34 437.00 | 199 253.00 | 233 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 157.00 | -62 862.00 | | 51 157.00 |
DL TOTAL (I) | 84 162.00 | 33 004.00 | | 84 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 972.00 | 25 724.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 17 246.00 | | 15 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | 33 340.00 | | 43 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 091.00 | 106 310.00 | | 115 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 253.00 | 139 314.00 | | 199 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 091.00 | 106 310.00 | | 115 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
FM Production stockée | | | 22 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 033.00 | 118 691.00 | | 289 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 876.00 | 181 554.00 | | 237 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 157.00 | -62 862.00 | | 51 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 802.00 | | 5 290.00 | 40 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 5 290.00 | 29 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 2 542.00 | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 2 542.00 | | 20 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |