| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 304.00 | 1 615.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394.00 | 1 304.00 | 5 090.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 681.00 | | 139 681.00 | 139 681.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 704.00 | | 253 704.00 | 253 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 098.00 | 1 304.00 | 258 795.00 | 260 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 678.00 | 16 690.00 | | 21 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | 4 988.00 | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 105 080.00 | 32 678.00 | | 105 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 44 767.00 | | 51 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 038.00 | 58 790.00 | | 102 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 715.00 | 103 558.00 | | 153 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 795.00 | 136 236.00 | | 258 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 715.00 | 103 558.00 | | 153 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 765.00 | | 1 008 765.00 | 1 008 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 765.00 | | 1 008 765.00 | 1 008 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | 21 705.00 | | 6 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 438.00 | 8 146.00 | | 9 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 307.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 307.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 9 631.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 9 631.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -9 324.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 792.00 | 714 731.00 | | 1 015 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 391.00 | 709 743.00 | | 943 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 401.00 | 4 988.00 | | 72 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 678.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 368.00 | 5 262.00 | | 2 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759.00 | | 2 635.00 | 3 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | 2 635.00 | 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 1 229.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 1 229.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 246.00 | 154 771.00 | 3 475.00 | 158 246.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 964.00 | 5 911.00 | | 6 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 724.00 | 56 840.00 | | 80 724.00 |
ST Autres comptes | 201 006.00 | 185 678.00 | | 201 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 153.00 | 6 276.00 | | 20 153.00 |
YT Sous‐traitance | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 470.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | 7 381.00 | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 098.00 | 140 154.00 | | 190 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 010.00 | 71 080.00 | | 93 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 778.00 | 248 794.00 | | 332 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |