| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 549.00 | 79 698.00 | 119 851.00 | 199 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 831.00 | 82 021.00 | 122 810.00 | 204 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
072 Créances – Autres | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
110 Total général Actif | 260 433.00 | 82 021.00 | 178 412.00 | 260 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 576.00 | 12 155.00 | | 23 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 984.00 | 114 445.00 | | 130 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 523.00 | 4 851.00 | | 6 523.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 121.00 | 131 452.00 | | 161 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 780.00 | 4 001.00 | | 7 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | -530.00 | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 82 573.00 | 56 411.00 | | 82 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | 6 104.00 | | 8 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 254.00 | 15 557.00 | | 22 254.00 |
252 Charges sociales | 2 013.00 | 1 503.00 | | 2 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 305.00 | 22 819.00 | | 20 305.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 472.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 007.00 | 106 337.00 | | 143 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 114.00 | 25 115.00 | | 18 114.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 3 384.00 | 5 091.00 | | 3 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 114.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 465.00 | 19 918.00 | | 14 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |