| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 624.00 | | 6 677 624.00 | 6 677 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 781.00 | 993 608.00 | | 1 379 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 722.00 | 386 174.00 | | 427 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 502.00 | 3 579 781.00 | | 4 007 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 602.00 | 878 647.00 | | 411 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 170.00 | 2 072 310.00 | | 2 245 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 7 800.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 242 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 122.00 | 3 200 832.00 | | 2 670 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 624.00 | 6 780 613.00 | | 6 677 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 122.00 | 2 788 830.00 | | 2 670 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 278.00 | 113 826.00 | | 72 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 722.00 | 386 174.00 | | 427 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245 170.00 | 2 245 170.00 | | 2 245 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 602.00 | 411 602.00 | | 411 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 055.00 | | | 465 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 122.00 | 2 670 122.00 | | 2 670 122.00 |