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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 642.00 | 148.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 289.00 | 18 792.00 | 11 496.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 005.00 | 232 741.00 | 448 263.00 | 681 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 543.00 | 252 176.00 | 460 368.00 | 712 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
BZ Autres créances | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CF Disponibilités | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 029.00 | | 488 029.00 | 488 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 572.00 | 252 176.00 | 948 396.00 | 1 200 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 027.00 | 217 053.00 | | 297 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 421.00 | 79 974.00 | | 73 421.00 |
DL TOTAL (I) | 386 948.00 | 313 527.00 | | 386 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 478.00 | 239 950.00 | | 250 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 253.00 | 12 945.00 | | 209 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 146.00 | 137 395.00 | | 101 146.00 |
EA Autres dettes | | 30 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 448.00 | 421 682.00 | | 561 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 396.00 | 735 209.00 | | 948 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 893.00 | | 344 650.00 | 556 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 712 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 000.00 | 711 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 103.00 | | 344 190.00 | 556 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 002.00 | 102 425.00 | 86 251.00 | 236 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 263.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 623.00 | 102 162.00 | 86 251.00 | 235 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
VB T. V. A. | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 478.00 | 70 228.00 | 180 250.00 | 250 478.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 130.00 | 225 670.00 | 460.00 | 226 130.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 448.00 | 381 198.00 | 180 250.00 | 561 448.00 |