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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 647.00 | 34 020.00 | 21 627.00 | 55 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 359.00 | 74 430.00 | 48 929.00 | 123 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 046.00 | 108 450.00 | 70 596.00 | 179 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | 3 789.00 | 924.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CF Disponibilités | 822 305.00 | | 822 305.00 | 822 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 551.00 | 3 789.00 | 896 762.00 | 900 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 597.00 | 112 239.00 | 967 358.00 | 1 079 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 254 256.00 | 92 871.00 | | 254 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 970.00 | 161 386.00 | | 114 970.00 |
DL TOTAL (I) | 372 087.00 | 257 116.00 | | 372 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 20 087.00 | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 15 632.00 | | 2 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 089.00 | 97 200.00 | | 63 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 750.00 | 378 415.00 | | 430 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 067.00 | 109 590.00 | | 87 067.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | 19 356.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 271.00 | 640 281.00 | | 595 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 358.00 | 897 397.00 | | 967 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 182.00 | 543 081.00 | | 532 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 314.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 895.00 | | 6 151.00 | 172 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 895.00 | | 6 111.00 | 172 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 944.00 | 23 506.00 | | 84 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 23 506.00 | | 84 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 750.00 | 430 750.00 | | 430 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 182.00 | 532 182.00 | | 532 182.00 |