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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
110 Total général Actif | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 724.00 | 35 207.00 | | 3 724.00 |
230 Autres produits | 10 832.00 | 2 501.00 | | 10 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 555.00 | 37 708.00 | | 14 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | 12 783.00 | | 10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 450.00 | 11 550.00 | | 11 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 403.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 1 834.00 | 9 606.00 | | 1 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 967.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 432.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 355.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 120.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 011.00 | 37 786.00 | | 14 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | -78.00 | | 544.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 335.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | 268.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | -6 251.00 | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |