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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 043.00 | 47.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 5 822.00 | 8 708.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 554.00 | 6 865.00 | 879 689.00 | 886 554.00 |
BT Marchandises | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CF Disponibilités | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 842.00 | | 334 842.00 | 334 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 396.00 | 6 865.00 | 1 214 531.00 | 1 221 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 957.00 | 423 640.00 | | 504 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 703.00 | 81 317.00 | | 103 703.00 |
DL TOTAL (I) | 718 660.00 | 614 957.00 | | 718 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 963.00 | 352 802.00 | | 283 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 308.00 | 110 269.00 | | 112 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 73 205.00 | | 67 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 212.00 | 23 701.00 | | 31 212.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 10 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 871.00 | 570 617.00 | | 495 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 531.00 | 1 185 573.00 | | 1 214 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 369.00 | 287 067.00 | | 170 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 734.00 | | 6 261.00 | 882 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 886 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 15 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 6 261.00 | 11 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 1 706.00 | 6 865.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 1 706.00 | 6 865.00 | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 963.00 | 70 609.00 | 213 354.00 | 283 963.00 |
VI Groupe et associés | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 38 890.00 | 1 934.00 | 40 824.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 871.00 | 170 369.00 | 325 502.00 | 495 871.00 |