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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 227 126.00 | 226 537.00 | 588.00 | 227 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 449.00 | 35 065.00 | 11 384.00 | 46 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 19 911.00 | 11 800.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 846.00 | 283 074.00 | 173 773.00 | 456 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 302.00 | 283 074.00 | 243 228.00 | 526 302.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | -72 586.00 | -63 150.00 | | -72 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | -9 436.00 | | 6 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 654.00 | 6 314.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | -44 203.00 | -50 217.00 | | -44 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 494.00 | 168 379.00 | | 127 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939.00 | 32 717.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 32 520.00 | | 36 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 017.00 | 65 523.00 | | 73 017.00 |
EA Autres dettes | 26 781.00 | 18 955.00 | | 26 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 431.00 | 318 095.00 | | 287 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 228.00 | 267 878.00 | | 243 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 649.00 | 156 375.00 | | 190 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 728 496.00 | | 728 496.00 | 728 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 496.00 | | 728 496.00 | 728 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | 44 945.00 | | 4 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | 712.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | 292.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 292.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 292.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 069.00 | 479 567.00 | | 739 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 394.00 | 489 003.00 | | 732 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | -9 436.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 642.00 | | 5 204.00 | 451 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 082.00 | | 5 204.00 | 300 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 355.00 | 5 718.00 | | 277 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 795.00 | 5 718.00 | | 275 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 494.00 | 30 712.00 | 96 782.00 | 127 494.00 |
VI Groupe et associés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 431.00 | 190 649.00 | 96 782.00 | 287 431.00 |