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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 350.00 | 99.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 398.00 | 241.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 898.00 | 46 749.00 | 116 149.00 | 162 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 982.00 | | 250 982.00 | 250 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 880.00 | 46 749.00 | 367 131.00 | 413 880.00 |
CU Autres participations | 161 810.00 | 46 001.00 | 115 809.00 | 161 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 684.00 | 52 505.00 | | 48 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | -3 821.00 | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 55 376.00 | 49 784.00 | | 55 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | 20 165.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 549.00 | 45 989.00 | | 233 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 104.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | 39 583.00 | | 24 128.00 |
EA Autres dettes | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 755.00 | 153 047.00 | | 311 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 131.00 | 202 831.00 | | 367 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 755.00 | 153 047.00 | | 311 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 166.00 | | | -47 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 667.00 | 143 500.00 | | 179 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 074.00 | 147 322.00 | | 174 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593.00 | -3 821.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 148.00 | | 26 750.00 | 136 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 060.00 | | 26 750.00 | 135 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 303.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 303.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 233 549.00 | 233 549.00 | | 233 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 578.00 | 233 578.00 | | 233 578.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |