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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 8 865.00 | 6 822.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 8 684.00 | 832.00 | 9 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 029.00 | 28 495.00 | 161 534.00 | 190 029.00 |
BT Marchandises | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 035.00 | | 172 035.00 | 172 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 065.00 | 28 495.00 | 333 570.00 | 362 065.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 437.00 | 60 651.00 | | 77 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 364.00 | 16 786.00 | | -21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 64 323.00 | 85 687.00 | | 64 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 782.00 | 108 177.00 | | 81 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 964.00 | 24 958.00 | | 19 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | 163 935.00 | | 141 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | 31 539.00 | | 25 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 247.00 | 328 611.00 | | 269 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 570.00 | 414 298.00 | | 333 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 839.00 | 14 104.00 | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 345.00 | | 785.00 | 189 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 190 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 25 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | | 607.00 | 24 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | 178.00 | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 145.00 | 3 450.00 | 100.00 | 25 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 238.00 | 1 207.00 | | 9 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 2 243.00 | 100.00 | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 944.00 | 36 516.00 | 33 428.00 | 69 944.00 |
VI Groupe et associés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 582.00 | 18 806.00 | 13 776.00 | 32 582.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 247.00 | 235 819.00 | 33 428.00 | 269 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |