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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AP Constructions | 122 780.00 | 113 800.00 | 8 980.00 | 122 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 589.00 | 227 397.00 | 13 192.00 | 240 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 491.00 | 368 182.00 | 39 309.00 | 407 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 295 047.00 | | 295 047.00 | 295 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 357.00 | 709 380.00 | 476 977.00 | 1 186 357.00 |
BT Marchandises | 178 662.00 | 4 670.00 | 173 992.00 | 178 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 235.00 | | 497 235.00 | 497 235.00 |
CF Disponibilités | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 546.00 | 4 670.00 | 947 876.00 | 952 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 903.00 | 714 050.00 | 1 424 853.00 | 2 138 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 2 299 696.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 229 970.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 604 715.00 | 2 715 270.00 | | 604 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 934.00 | 190 442.00 | | 99 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 250.00 | 5 435 378.00 | | 1 135 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 207 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 938.00 | 1 567 017.00 | | 137 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 14 282.00 | | 107 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | 85 905.00 | | 36 954.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 56 360.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 603.00 | 2 937 072.00 | | 289 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 853.00 | 8 372 450.00 | | 1 424 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 603.00 | 1 953 383.00 | | 289 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 007.00 | | 3 105 007.00 | 3 105 007.00 |
FD Production vendue biens | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FG Production vendue services | 1 782.00 | 160.00 | 1 942.00 | 1 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 523.00 | 160.00 | 3 110 683.00 | 3 110 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 150.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 150.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | -150.00 | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | -108 875.00 | | 34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 028.00 | 604 829.00 | | 3 180 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 094.00 | 414 387.00 | | 3 080 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 934.00 | 190 442.00 | | 99 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 358.00 | | | 1 186 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 862.00 | | | 770 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 047.00 | | | 295 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 405.00 | 26 975.00 | | 682 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 405.00 | 26 975.00 | | 682 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 522 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 58 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 581 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 581 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 522 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |