| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 5 281.00 | 12 831.00 | 18 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 874.00 | | 1 002 874.00 | 1 002 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 176.00 | 134 647.00 | 135 529.00 | 270 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 973.00 | 1 160 417.00 | 2 096 556.00 | 3 256 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 415.00 | | 751 415.00 | 751 415.00 |
BZ Autres créances | 424 562.00 | | 424 562.00 | 424 562.00 |
CF Disponibilités | 1 538 857.00 | | 1 538 857.00 | 1 538 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 140.00 | | 2 799 140.00 | 2 799 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 113.00 | 1 160 417.00 | 4 895 696.00 | 6 056 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 903 008.00 | 1 020 489.00 | 882 520.00 | 1 903 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 090.00 | 584 890.00 | | 640 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 039.00 | 1 792 319.00 | | 1 933 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
DH Report à nouveau | -68 095.00 | | | -68 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605 300.00 | -68 095.00 | | -1 605 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 215.00 | 2 443 596.00 | | 1 034 215.00 |
DN Avances conditionnées | 89 867.00 | 111 367.00 | | 89 867.00 |
DO TOTAL (II) | 89 867.00 | 111 367.00 | | 89 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 639.00 | 1 412 591.00 | | 1 249 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 977.00 | 2 284.00 | | 164 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 637.00 | 260 142.00 | | 359 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 551.00 | 270 254.00 | | 436 551.00 |
EA Autres dettes | 270 789.00 | 1 599.00 | | 270 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 022.00 | 413 118.00 | | 1 290 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 614.00 | 2 359 989.00 | | 3 771 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 696.00 | 4 914 951.00 | | 4 895 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 795.00 | 1 117 007.00 | | 2 540 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 087.00 | | 1 452 698.00 | 2 406 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307 496.00 | | 595 512.00 | 1 307 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 62 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 812.00 | 3 256 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595 512.00 | 1 020 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 624.00 | | 752 874.00 | 863 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 017.00 | | 78 159.00 | 192 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 950.00 | | 26 152.00 | 42 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 986.00 | 536 431.00 | | 623 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 424.00 | 483 065.00 | | 537 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 2 800.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 081.00 | 50 566.00 | | 84 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 637.00 | 359 637.00 | | 359 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 551.00 | 436 551.00 | | 436 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 022.00 | 1 290 022.00 | | 1 290 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
UX Autres créances clients | 751 415.00 | 751 415.00 | | 751 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 592.00 | 180 273.00 | 968 319.00 | 1 248 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 562.00 | 424 562.00 | | 424 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 855.00 | 1 254 053.00 | 62 802.00 | 1 316 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 614.00 | 2 540 795.00 | 1 130 819.00 | 3 771 614.00 |