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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 634.00 | 16 103.00 | 2 531.00 | 18 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 273.00 | 75 997.00 | 97 276.00 | 173 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 707.00 | 92 100.00 | 121 608.00 | 213 707.00 |
BT Marchandises | 280 041.00 | 20 448.00 | 259 593.00 | 280 041.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 274.00 | 20 448.00 | 388 826.00 | 409 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 982.00 | 112 548.00 | 510 434.00 | 622 982.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 126 709.00 | 231 738.00 | | 126 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 804.00 | 24 971.00 | | 108 804.00 |
DL TOTAL (I) | 236 172.00 | 257 369.00 | | 236 172.00 |
DP Provisions pour risques | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 267.00 | 59 824.00 | | 51 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 26 772.00 | | 28 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 454.00 | 111 644.00 | | 140 454.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 624.00 | 198 240.00 | | 226 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 434.00 | 503 246.00 | | 510 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 070.00 | 27 034.00 | | 65 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 2 253.00 | | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | 24 781.00 | | 51 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 400.00 | | 16 952.00 | 37 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 400.00 | | 16 952.00 | 37 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 037.00 | | 16 952.00 | 85 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 267.00 | 24 244.00 | 27 023.00 | 51 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448.00 | 6 648.00 | 6 800.00 | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 624.00 | 199 601.00 | 27 023.00 | 226 624.00 |