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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 756.00 | 635.00 | 1 120.00 | 1 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 3 259.00 | 13 607.00 | 16 866.00 |
040 Immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 807.00 | 3 895.00 | 19 911.00 | 23 807.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
072 Créances – Autres | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
110 Total général Actif | 179 620.00 | 3 895.00 | 175 725.00 | 179 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 393.00 | | | 432 393.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 207.00 | | | 436 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
252 Charges sociales | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 252.00 | | | 454 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 045.00 | | | -18 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |