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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222 403.00 | | 2 222 403.00 | 2 222 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 063.00 | | 5 203 063.00 | 5 203 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 327.00 | | 422 327.00 | 422 327.00 |
BZ Autres créances | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CF Disponibilités | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 950.00 | | 714 950.00 | 714 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 014.00 | | 5 918 014.00 | 5 918 014.00 |
CU Autres participations | 2 980 661.00 | | 2 980 661.00 | 2 980 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608 523.00 | 4 608 523.00 | | 4 608 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 899.00 | 13 466.00 | | 28 899.00 |
DH Report à nouveau | 534 997.00 | 341 773.00 | | 534 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 719.00 | 308 657.00 | | 300 719.00 |
DK Provisions réglementées | 25 354.00 | 24 902.00 | | 25 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 492.00 | 5 297 321.00 | | 5 498 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 301.00 | 73 299.00 | | 43 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 012.00 | 241 917.00 | | 292 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 14 160.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 107 303.00 | | 71 182.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 522.00 | 471 684.00 | | 419 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 014.00 | 5 769 005.00 | | 5 918 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 1 089.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 089.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 089.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 615.00 | -841.00 | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 188.00 | 494 192.00 | | 494 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 470.00 | 185 534.00 | | 193 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 719.00 | 308 657.00 | | 300 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 063.00 | | | 5 203 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 203 063.00 | | | 5 203 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 203 063.00 | | | 5 203 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203 063.00 | | | 5 203 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 902.00 | 452.00 | | 24 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 902.00 | 452.00 | | 24 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 301.00 | 30 467.00 | 12 834.00 | 43 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222 403.00 | | 2 222 403.00 | 2 222 403.00 |
UX Autres créances clients | 422 327.00 | 422 327.00 | | 422 327.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
VI Groupe et associés | 292 012.00 | 292 012.00 | | 292 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 695.00 | 640 293.00 | 2 222 403.00 | 2 862 695.00 |
VW T.V.A. | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 522.00 | 406 688.00 | 12 834.00 | 419 522.00 |