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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 544.00 | 2 621 618.00 | 1 228 926.00 | 3 850 544.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 897.00 | 116 296.00 | 75 601.00 | 191 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 623.00 | 2 737 914.00 | 1 315 709.00 | 4 053 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
BZ Autres créances | 292 017.00 | | 292 017.00 | 292 017.00 |
CF Disponibilités | 976 704.00 | | 976 704.00 | 976 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 930.00 | | 1 359 930.00 | 1 359 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 553.00 | 2 737 914.00 | 2 675 639.00 | 5 413 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 186 612.00 | 2 082 055.00 | | 2 186 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 547.00 | 154 556.00 | | 112 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 759.00 | 2 350 212.00 | | 2 412 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | 1 944.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 835.00 | 25 660.00 | | 94 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 627.00 | 218 773.00 | | 166 627.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 192 762.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 879.00 | 725 790.00 | | 262 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 639.00 | 3 076 001.00 | | 2 675 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 879.00 | 725 790.00 | | 262 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 1 944.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 363.00 | | 696 906.00 | 3 379 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 963.00 | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 646.00 | 4 053 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 683.00 | 191 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180 944.00 | | 669 600.00 | 3 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 352.00 | | 16 228.00 | 190 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | 11 078.00 | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 257.00 | 694 297.00 | 13 640.00 | 2 057 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 135.00 | 649 483.00 | | 1 972 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 122.00 | 44 814.00 | 13 640.00 | 85 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 557.00 | 275 557.00 | | 275 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 407.00 | 394 407.00 | | 394 407.00 |
VW T.V.A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |