| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AH Fonds commercial | 55 858.00 | 21 722.00 | 34 135.00 | 55 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438 878.00 | 2 608 079.00 | 830 799.00 | 3 438 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 216.00 | 1 023 315.00 | 504 900.00 | 1 528 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 109.00 | 3 675 210.00 | 1 442 899.00 | 5 118 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365 620.00 | 29 758.00 | 6 335 862.00 | 6 365 620.00 |
BZ Autres créances | 10 846 473.00 | | 10 846 473.00 | 10 846 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 646 840.00 | | 646 840.00 | 646 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 153 830.00 | 29 758.00 | 18 124 071.00 | 18 153 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 271 939.00 | 3 704 968.00 | 19 566 971.00 | 23 271 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 130 093.00 | 1 258 848.00 | | 130 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 682.00 | 1 771 245.00 | | 2 855 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 984.00 | 5 232 302.00 | | 5 187 984.00 |
DP Provisions pour risques | 261 649.00 | 317 052.00 | | 261 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 051.00 | 535 454.00 | | 480 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 790.00 | 1 485 236.00 | | 2 038 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294 909.00 | 8 948 160.00 | | 10 294 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 646.00 | 55 461.00 | | 121 646.00 |
EA Autres dettes | 1 439 102.00 | 494 403.00 | | 1 439 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | 29 960.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 898 935.00 | 11 013 221.00 | | 13 898 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 971.00 | 16 780 978.00 | | 19 566 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 898 935.00 | 11 013 221.00 | | 13 898 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 221 957.00 | | 47 221 957.00 | 47 221 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 221 957.00 | | 47 221 957.00 | 47 221 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 629 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 214.00 | |
GE Autres charges | | | 35 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 675 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503.00 | 22 501.00 | | 12 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 983.00 | 51 455.00 | | 41 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 487.00 | 73 956.00 | | 54 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 670.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 529.00 | 44 047.00 | | 37 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 538.00 | 45 718.00 | | 38 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 949.00 | 28 238.00 | | 15 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 018.00 | 625 132.00 | | 971 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 268.00 | 740 462.00 | | 1 143 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 684 236.00 | 41 378 980.00 | | 47 684 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 828 554.00 | 39 607 735.00 | | 44 828 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 682.00 | 1 771 245.00 | | 2 855 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 656.00 | | 902 352.00 | 4 385 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384.00 | 73 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 898.00 | 5 118 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 514.00 | 4 967 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 573.00 | | 885 035.00 | 4 244 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 131.00 | | 17 316.00 | 63 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 790.00 | 2 038 790.00 | | 2 038 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810 059.00 | 5 810 059.00 | | 5 810 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042 389.00 | 2 042 389.00 | | 2 042 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 125.00 | 480 125.00 | | 480 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 332 164.00 | | | 6 332 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VB T. V. A. | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 274 878.00 | | | 10 274 878.00 |
VI Groupe et associés | 958 976.00 | 958 976.00 | | 958 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VP Divers | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 158.00 | 580 158.00 | | 580 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 459 630.00 | 17 386 566.00 | 73 063.00 | 17 459 630.00 |
VW T.V.A. | 1 862 302.00 | 1 862 302.00 | | 1 862 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 898 935.00 | 13 898 935.00 | | 13 898 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 433.00 | 1 083 302.00 | | 1 369 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 128.00 | 78 392.00 | | 126 128.00 |
ST Autres comptes | 1 400 645.00 | 1 338 853.00 | | 1 400 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 116.00 | 608 537.00 | | 628 116.00 |
YT Sous‐traitance | 6 850 605.00 | 6 238 023.00 | | 6 850 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 609.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 297 127.00 | 481 568.00 | | 297 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666 560.00 | 1 564 870.00 | | 1 666 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 446 137.00 | 8 247 006.00 | | 9 446 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197 378.00 | 1 976 692.00 | | 2 197 378.00 |
ZE Dividendes | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 005 495.00 | 8 264 417.00 | | 9 005 495.00 |