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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 725.00 | 461 652.00 | 252 073.00 | 713 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 866.00 | 34 949.00 | 79 916.00 | 114 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 592.00 | 496 602.00 | 331 989.00 | 828 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 925.00 | | 484 925.00 | 484 925.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 645.00 | | 505 645.00 | 505 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 238.00 | 496 602.00 | 837 635.00 | 1 334 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 004.00 | -73 762.00 | | -23 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 664.00 | 50 758.00 | | 116 664.00 |
DK Provisions réglementées | 16 660.00 | 59.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 122 320.00 | -10 944.00 | | 122 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 061.00 | 252 540.00 | | 348 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 781.00 | 182 306.00 | | 196 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 23 790.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | -1 034.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 875.00 | 123 237.00 | | 131 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 016.00 | 214 403.00 | | 18 016.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 315.00 | 795 242.00 | | 715 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 635.00 | 784 298.00 | | 837 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 583.00 | 61 273.00 | | 429 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 123.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | 155.00 | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 279.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 660.00 | 59.00 | | 16 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 110.00 | 2 339.00 | | 22 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 519.00 | -2 183.00 | | -9 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 672.00 | 401 884.00 | | 523 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 008.00 | 351 125.00 | | 407 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 664.00 | 50 758.00 | | 116 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 445.00 | | 193 645.00 | 659 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 499.00 | 828 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 499.00 | 828 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 445.00 | | 193 645.00 | 659 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 824.00 | 64 266.00 | 19 487.00 | 451 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 824.00 | 64 266.00 | 19 487.00 | 451 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 16 660.00 | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 16 660.00 | 59.00 | 59.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 660.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 484 925.00 | 484 925.00 | | 484 925.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 061.00 | 71 829.00 | 234 990.00 | 348 061.00 |
VI Groupe et associés | 196 781.00 | 196 781.00 | | 196 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 484.00 | 499 484.00 | | 499 484.00 |
VW T.V.A. | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 815.00 | 429 583.00 | 234 990.00 | 705 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |