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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
AN Terrains | 590 027.00 | 20 783.00 | 569 244.00 | 590 027.00 |
AP Constructions | 3 736 955.00 | 1 325 605.00 | 2 411 350.00 | 3 736 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 090.00 | 1 764 361.00 | 569 729.00 | 2 334 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 654.00 | 343 293.00 | 404 361.00 | 747 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 473 906.00 | 3 511 952.00 | 3 961 954.00 | 7 473 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 142.00 | | 633 142.00 | 633 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 879.00 | | 3 126 879.00 | 3 126 879.00 |
BZ Autres créances | 1 244 061.00 | | 1 244 061.00 | 1 244 061.00 |
CF Disponibilités | 371 365.00 | | 371 365.00 | 371 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 363.00 | | 5 465 363.00 | 5 465 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 269.00 | 3 511 952.00 | 9 427 317.00 | 12 939 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 070 200.00 | 5 070 200.00 | | 5 070 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 339.00 | 47 979.00 | | 72 339.00 |
DG Autres réserves | 1 373 592.00 | 911 592.00 | | 1 373 592.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 326.00 | 487 215.00 | | 1 556 326.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 312.00 | 6 516 986.00 | | 8 073 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 624.00 | 462 935.00 | | 608 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 495.00 | 616 793.00 | | 736 495.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 005.00 | 1 088 614.00 | | 1 354 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 317.00 | 7 610 600.00 | | 9 427 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
FG Production vendue services | 8 193 246.00 | | 8 193 246.00 | 8 193 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 013.00 | | 8 274 013.00 | 8 274 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 957.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 308.00 | 5 957.00 | | 31 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 708.00 | -5 957.00 | | -18 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799 597.00 | 207 269.00 | | -799 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 888.00 | 7 269 901.00 | | 8 300 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 562.00 | 6 782 686.00 | | 6 744 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 326.00 | 487 215.00 | | 1 556 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 681.00 | | 88 601.00 | 7 496 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 590.00 | 107 786.00 | 7 473 906.00 | 3 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 102 666.00 | 7 408 726.00 | 3 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426 381.00 | | 88 601.00 | 7 426 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 678.00 | 729 752.00 | 80 478.00 | 2 862 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698.00 | 12 332.00 | 5 120.00 | 50 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 980.00 | 717 420.00 | 75 358.00 | 2 811 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 624.00 | 608 624.00 | | 608 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 679.00 | 409 679.00 | | 409 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 643.00 | 270 643.00 | | 270 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 879.00 | | | 3 126 879.00 |
VB T. V. A. | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
VC Groupe et associés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067 178.00 | | | 1 067 178.00 |
VP Divers | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 697.00 | 4 450 427.00 | 7 270.00 | 4 457 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 005.00 | 1 354 005.00 | | 1 354 005.00 |