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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 892 638.00 | | 892 638.00 | 892 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 879.00 | | 1 003 879.00 | 1 003 879.00 |
CU Autres participations | 892 638.00 | | 892 638.00 | 892 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 402 971.00 | 314 632.00 | | 402 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 970.00 | 88 340.00 | | 150 970.00 |
DK Provisions réglementées | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
DL TOTAL (I) | 776 419.00 | 625 449.00 | | 776 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266.00 | 330.00 | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 539.00 | 177 940.00 | | 143 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 371.00 | 325 083.00 | | 27 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 1 874.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 608.00 | 52 394.00 | | 55 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 461.00 | 557 621.00 | | 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 879.00 | 1 183 069.00 | | 1 003 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 476.00 | 280 340.00 | | 362 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 506.00 | 192 000.00 | | 211 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 970.00 | 88 340.00 | | 150 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 560.00 | | | 901 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | 892 638.00 | | 8 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 921.00 | 892 638.00 | | 8 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 560.00 | | | 901 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 477.00 | 57 477.00 | 57 477.00 | 57 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 477.00 | 57 477.00 | 57 477.00 | 57 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VI Groupe et associés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VW T.V.A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 461.00 | 227 461.00 | | 227 461.00 |