| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 826.00 | 54 157.00 | 5 669.00 | 59 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 826.00 | 56 157.00 | 30 669.00 | 86 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
072 Créances – Autres | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
084 Disponibilités | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
110 Total général Actif | 189 261.00 | 56 157.00 | 133 104.00 | 189 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 306.00 | 128 096.00 | | 84 306.00 |
230 Autres produits | 6 348.00 | 1 042.00 | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 654.00 | 129 138.00 | | 90 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 416.00 | 45 132.00 | | 31 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | 3 104.00 | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 22 529.00 | 27 099.00 | | 22 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 3 193.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 443.00 | 28 147.00 | | 38 443.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | 5 522.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | 8 151.00 | | 5 276.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 761.00 | 120 359.00 | | 100 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 107.00 | 8 779.00 | | -10 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
294 Charges financières | -153.00 | 238.00 | | -153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 871.00 | 3 658.00 | | 26 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 345.00 | 4 350.00 | | -34 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 200.00 | | | 5 200.00 |