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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 660.00 | 32 196.00 | 9 463.00 | 41 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 769.00 | 41 227.00 | 21 542.00 | 62 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 005.00 | 103 380.00 | 38 625.00 | 142 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 220.00 | | 288 220.00 | 288 220.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 913.00 | 176 804.00 | 492 110.00 | 668 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
BZ Autres créances | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 621.00 | | 772 621.00 | 772 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 535.00 | 176 804.00 | 1 264 731.00 | 1 441 535.00 |
CU Autres participations | 125 944.00 | | 125 944.00 | 125 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 344 297.00 | | 348 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 118.00 | 73 874.00 | | 27 118.00 |
DK Provisions réglementées | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 400 549.00 | 443 431.00 | | 400 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 784.00 | 149 830.00 | | 123 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 505.00 | 296 394.00 | | 300 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 86 384.00 | | 108 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 916.00 | 181 993.00 | | 279 916.00 |
EA Autres dettes | 51 611.00 | 26 289.00 | | 51 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 182.00 | 740 890.00 | | 864 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 731.00 | 1 184 321.00 | | 1 264 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 101.00 | 53 184.00 | 51 686.00 | 587 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | 422 480.00 | 23 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 058.00 | | 668 913.00 | 23 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 185.00 | | 10 475.00 | 31 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 623.00 | | 41 151.00 | 163 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 294.00 | 53 184.00 | 60.00 | 392 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 771.00 | 33 033.00 | | 143 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 675.00 | 8 521.00 | | 23 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 096.00 | 24 512.00 | | 120 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 137.00 | 297 137.00 | | 297 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 220.00 | | 288 220.00 | 288 220.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 299 306.00 | 299 306.00 | | 299 306.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 660.00 | 48 537.00 | 69 123.00 | 117 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 129.00 | 397 593.00 | 296 536.00 | 694 129.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 182.00 | 795 059.00 | 69 123.00 | 864 182.00 |