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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 028 701.00 | 15 000.00 | 3 013 701.00 | 3 028 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 028 701.00 | 15 000.00 | 3 013 701.00 | 3 028 701.00 |
084 Disponibilités | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
110 Total général Actif | 3 351 405.00 | 15 000.00 | 3 336 405.00 | 3 351 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 779 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 277 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 336 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 201.00 | 4 185.00 | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 1 317.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 226.00 | 5 502.00 | | 2 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 226.00 | -5 501.00 | | -2 226.00 |
280 Produits financiers | 508 555.00 | 318 450.00 | | 508 555.00 |
294 Charges financières | 12 609.00 | 16 268.00 | | 12 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 758.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492 277.00 | 295 923.00 | | 492 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 018 650.00 | | | 3 018 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |