| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 667.00 | | 110 667.00 | 110 667.00 |
AP Constructions | 1 682 487.00 | 260 197.00 | 1 422 290.00 | 1 682 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 894.00 | 260 197.00 | 3 463 697.00 | 3 723 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 934 517.00 | | 934 517.00 | 934 517.00 |
CF Disponibilités | 511 519.00 | | 511 519.00 | 511 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 892.00 | | 1 492 892.00 | 1 492 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 786.00 | 260 197.00 | 4 956 589.00 | 5 216 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 1 927 440.00 | | 1 927 440.00 | 1 927 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 730.00 | 1 879 730.00 | | 1 879 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
DG Autres réserves | 837 059.00 | 1 474 045.00 | | 837 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 168.00 | -636 986.00 | | 355 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 069.00 | 2 804 901.00 | | 3 160 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 095.00 | 1 332 299.00 | | 1 324 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 137.00 | 362 008.00 | | 363 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 8 092.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 920.00 | 121 845.00 | | 88 920.00 |
EA Autres dettes | 8 876.00 | 8 378.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 520.00 | 1 832 621.00 | | 1 796 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 589.00 | 4 637 522.00 | | 4 956 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 730.00 | 674 004.00 | | 676 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 030 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -746 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 604.00 | 1 865 762.00 | | 736 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 436.00 | 2 502 748.00 | | 381 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 168.00 | -636 986.00 | | 355 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 594.00 | | 336 300.00 | 3 387 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 154.00 | | 336 300.00 | 1 460 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 440.00 | | | 1 927 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 206.00 | 70 991.00 | | 189 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 206.00 | 70 991.00 | | 189 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 996.00 | 204 286.00 | 622 712.00 | 1 323 996.00 |
VI Groupe et associés | 363 137.00 | 363 137.00 | | 363 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 091.00 | | | 193 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 384.00 | 20 384.00 | 900 000.00 | 920 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 373.00 | 81 373.00 | 900 000.00 | 981 373.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 520.00 | 676 730.00 | 622 712.00 | 1 796 520.00 |