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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
AP Constructions | 656 264.00 | 92 688.00 | 563 576.00 | 656 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 932.00 | 21 873.00 | 19 059.00 | 40 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 818.00 | | 1 237 818.00 | 1 237 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 529.00 | 114 561.00 | 2 518 968.00 | 2 633 529.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 846 843.00 | | 846 843.00 | 846 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 854.00 | | 850 854.00 | 850 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 384.00 | 114 561.00 | 3 369 823.00 | 3 484 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237 818.00 | | | 1 237 818.00 |
CU Autres participations | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 937 718.00 | 882 981.00 | | 937 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 801.00 | 114 738.00 | | 1 354 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 519.00 | 1 107 718.00 | | 2 402 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 405.00 | 849 530.00 | | 673 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 14 357.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 991.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 10 033.00 | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 235 706.00 | 51 560.00 | | 235 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 303.00 | 928 471.00 | | 967 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 823.00 | 2 036 189.00 | | 3 369 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 830 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 1 388.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 5 339.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -3 951.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 698.00 | | | 249 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 555.00 | 309 879.00 | | 1 845 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 755.00 | 195 142.00 | | 490 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 801.00 | 114 738.00 | | 1 354 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 356.00 | | 1 145 374.00 | 1 704 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 201.00 | 1 850 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 201.00 | 2 633 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 808.00 | | | 782 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 548.00 | | 1 145 374.00 | 921 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 727.00 | 48 834.00 | | 65 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 727.00 | 48 834.00 | | 65 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 706.00 | 235 706.00 | | 235 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 818.00 | 1 237 818.00 | | 1 237 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 405.00 | 59 221.00 | 241 524.00 | 673 405.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 830.00 | 1 241 830.00 | | 1 241 830.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 303.00 | 353 120.00 | 241 524.00 | 967 303.00 |