| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 769.00 | 1 029.00 | 259 740.00 | 260 769.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 608.00 | 1 029.00 | 265 579.00 | 266 608.00 |
CU Autres participations | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 741.00 | 2 361.00 | | 5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | 3 381.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943.00 | 6 842.00 | | 6 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 013.00 | 192 785.00 | | 166 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | 846.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 376.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 80 817.00 | 65 000.00 | | 80 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 635.00 | 259 007.00 | | 258 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 579.00 | 265 849.00 | | 265 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 760.00 | 45 547.00 | | 27 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 658.00 | 42 166.00 | | 27 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | 3 381.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 013.00 | 27 136.00 | 138 877.00 | 166 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VP Divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 635.00 | 119 758.00 | 138 877.00 | 258 635.00 |