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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 5 100.00 | 6 565.00 | 11 666.00 |
040 Immobilisations financières | 422 900.00 | | 422 900.00 | 422 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 814.00 | 6 348.00 | 429 465.00 | 435 814.00 |
060 Stock marchandises | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
084 Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 476.00 | | 253 476.00 | 253 476.00 |
110 Total général Actif | 689 290.00 | 6 348.00 | 682 942.00 | 689 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -435.00 | | | -435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |