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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 938.00 | | 1 398 938.00 | 1 398 938.00 |
BZ Autres créances | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 769.00 | | 166 769.00 | 166 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 707.00 | | 1 565 707.00 | 1 565 707.00 |
CU Autres participations | 1 398 938.00 | | 1 398 938.00 | 1 398 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 993.00 | | | 563 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
DL TOTAL (I) | 980 692.00 | | | 980 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 441.00 | | | 578 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 014.00 | | | 585 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 707.00 | | | 1 565 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 207.00 | | | 324 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 441.00 | 317 633.00 | 177 344.00 | 578 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 014.00 | 324 207.00 | 177 344.00 | 585 014.00 |