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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 184.00 | 850.00 | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 187.00 | 18 973.00 | 16 214.00 | 35 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 221.00 | 19 157.00 | 17 064.00 | 36 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
084 Disponibilités | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
110 Total général Actif | 343 097.00 | 19 157.00 | 323 941.00 | 343 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 462 131.00 | | | 462 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 106.00 | 868 448.00 | | 340 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 638.00 | 1 667.00 | | 638.00 |
230 Autres produits | 24 637.00 | 10 321.00 | | 24 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 698.00 | 880 436.00 | | 880 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328 441.00 | 367 045.00 | | 328 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 846.00 | 13 756.00 | | -23 846.00 |
242 Autres charges externes. | 193 956.00 | 152 062.00 | | 193 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 4 087.00 | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 182.00 | 210 986.00 | | 245 182.00 |
252 Charges sociales | 85 827.00 | 88 638.00 | | 85 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | 3 134.00 | | 4 122.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 412.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 958.00 | 840 121.00 | | 876 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 741.00 | 40 315.00 | | 3 741.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 8.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 18 357.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 249.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 6 443.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 9 706.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 989.00 | 42 282.00 | | 3 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212.00 | | | 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |