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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 638.00 | 12.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 4 230.00 | 6 322.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 202.00 | 6 868.00 | 6 334.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 157.00 | 6 868.00 | 12 289.00 | 19 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 703.00 | -21 798.00 | | -1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | 20 095.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262.00 | 297.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 16 380.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 360.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 1 455.00 | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027.00 | 18 195.00 | | 10 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289.00 | 18 492.00 | | 12 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 027.00 | 18 195.00 | | 10 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 47.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 425.00 | 45 385.00 | | 50 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 460.00 | 25 290.00 | | 48 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | 20 095.00 | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228.00 | | 4 974.00 | 8 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | | 4 974.00 | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 2 282.00 | | 4 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 2 282.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | 1 925.00 | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 17 548.00 | 16 196.00 | | 17 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 894.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 894.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 900.00 | 9 077.00 | | 9 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381.00 | 1 446.00 | | 1 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 960.00 | 18 121.00 | | 39 960.00 |