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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 1 508.00 | 548.00 | 2 056.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 556.00 | 1 508.00 | 35 048.00 | 36 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
110 Total général Actif | 126 976.00 | 1 508.00 | 125 468.00 | 126 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 678.00 | 44 332.00 | | 70 678.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 889.00 | 44 332.00 | | 73 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 786.00 | 1 979.00 | | 1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 40 190.00 | 38 800.00 | | 40 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 207.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 209.00 | 16 900.00 | | 35 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 548.00 | | 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 141.00 | 59 434.00 | | 79 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 253.00 | -15 102.00 | | -5 253.00 |
280 Produits financiers | | 10 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 877.00 | 1 676.00 | | 8 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 640.00 | -6 787.00 | | -6 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 355.00 | | | 3 355.00 |