| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 493.00 | 15 357.00 | 268 135.00 | 283 493.00 |
040 Immobilisations financières | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 993.00 | 15 357.00 | 632 635.00 | 647 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 180.00 | | 190 180.00 | 190 180.00 |
110 Total général Actif | 838 174.00 | 15 357.00 | 822 816.00 | 838 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 115 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
242 Autres charges externes. | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 373.00 | | | 367 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 244.00 | | | 281 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |