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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 184.00 | 1 916.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 14 047.00 | 4 175.00 | 9 873.00 | 14 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 259.00 | 4 503.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 434.00 | 23 177.00 | 63 257.00 | 86 434.00 |
AX Avances et acomptes | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 570.00 | 27 795.00 | 109 776.00 | 137 570.00 |
BT Marchandises | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 189.00 | | 327 189.00 | 327 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 760.00 | 27 796.00 | 436 966.00 | 464 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 379.00 | 72 769.00 | | 115 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 850.00 | 82 610.00 | | 138 850.00 |
DL TOTAL (I) | 259 729.00 | 160 879.00 | | 259 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 868.00 | 86 209.00 | | 90 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 4 067.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | 54 250.00 | | 80 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 236.00 | 144 526.00 | | 177 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 965.00 | 305 406.00 | | 436 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 15 808.00 | 13 782.00 | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 15 808.00 | 13 782.00 | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 868.00 | 27 592.00 | 63 276.00 | 90 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 4 999.00 | 5 232.00 | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231.00 | 4 999.00 | 5 232.00 | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 236.00 | 113 960.00 | 63 276.00 | 177 236.00 |