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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 284 737.00 | 153 058.00 | 131 679.00 | 284 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 393.00 | 2 357.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 390.00 | 73 030.00 | 17 360.00 | 90 390.00 |
AX Avances et acomptes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 143.00 | 291 881.00 | 319 262.00 | 611 143.00 |
BT Marchandises | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 106.00 | 291 881.00 | 920 225.00 | 1 212 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 974.00 | 192 778.00 | | 271 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 848.00 | 87 996.00 | | 30 848.00 |
DL TOTAL (I) | 335 822.00 | 313 774.00 | | 335 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 324.00 | 252 872.00 | | 202 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 142.00 | 153 008.00 | | 188 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 359.00 | 74 909.00 | | 50 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | 102 521.00 | | 63 535.00 |
EA Autres dettes | 80 042.00 | 111 242.00 | | 80 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 402.00 | 694 552.00 | | 584 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 225.00 | 1 008 326.00 | | 920 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 654.00 | 33 226.00 | | 258 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 255.00 | 33 227.00 | | 193 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 324.00 | 47 866.00 | 154 458.00 | 202 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 365.00 | 38 539.00 | 36 906.00 | 67 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 403.00 | 429 945.00 | 154 458.00 | 584 403.00 |