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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442 920.00 | 2 075 905.00 | 3 367 016.00 | 5 442 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 882.00 | 76 236.00 | 71 646.00 | 147 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 047.00 | 2 152 141.00 | 3 485 906.00 | 5 638 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 365.00 | | 415 365.00 | 415 365.00 |
BZ Autres créances | 374 632.00 | | 374 632.00 | 374 632.00 |
CF Disponibilités | 1 986 489.00 | | 1 986 489.00 | 1 986 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 440.00 | | 2 823 440.00 | 2 823 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 486.00 | 2 152 141.00 | 6 309 346.00 | 8 461 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 825 569.00 | -2 441 445.00 | | -3 825 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991 691.00 | -1 384 124.00 | | -1 991 691.00 |
DL TOTAL (I) | -2 315 759.00 | -324 069.00 | | -2 315 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 776.00 | 137 912.00 | | 331 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 776.00 | 137 912.00 | | 331 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 498 500.00 | 4 498 500.00 | | 5 498 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 985.00 | 298 515.00 | | 146 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 641.00 | 610 886.00 | | 725 641.00 |
EA Autres dettes | 1 532 923.00 | 1 290 000.00 | | 1 532 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 280.00 | 154 085.00 | | 389 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 329.00 | 6 851 985.00 | | 8 293 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 346.00 | 6 665 828.00 | | 6 309 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 554.00 | 407 646.00 | 879 200.00 | 471 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 554.00 | 407 646.00 | 879 200.00 | 471 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 181 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 375.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 962.00 | 2 351 801.00 | | 2 344 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 652.00 | 3 735 925.00 | | 4 336 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991 691.00 | -1 384 124.00 | | -1 991 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 912.00 | 193 864.00 | | 137 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 923.00 | | 1 532 923.00 | 1 532 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 280.00 | 338 038.00 | 51 242.00 | 389 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498 500.00 | | | 5 498 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 641.00 | 725 641.00 | | 725 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 951.00 | 836 951.00 | | 836 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 658.00 | 836 951.00 | 29 707.00 | 866 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 329.00 | 1 210 664.00 | 1 584 165.00 | 8 293 329.00 |