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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 305 167.00 | 305 167.00 | | 305 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 717.00 | 305 667.00 | 49.00 | 305 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CF Disponibilités | 1 275 578.00 | | 1 275 578.00 | 1 275 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 345.00 | | 1 406 345.00 | 1 406 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 062.00 | 305 667.00 | 1 406 395.00 | 1 712 062.00 |
CU Autres participations | 550.00 | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 800.00 | | | 1 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
DG Autres réserves | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 640.00 | | | 1 299 640.00 |
DP Provisions pour risques | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 395.00 | | | 1 406 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 060.00 | 250 875.00 | | 349 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 017.00 | 149 912.00 | | 75 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 483.00 | | | 332 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 901.00 | | | 387 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 737.00 | | | 1 225 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 020.00 | 305 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 020.00 | 305 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 737.00 | | | 1 225 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 167.00 | 300 000.00 | | 5 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 430.00 | 14 800.00 | | 79 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | 300 000.00 | | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 097.00 | 314 800.00 | | 85 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 305 167.00 | | 305 167.00 | 305 167.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VC Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 934.00 | 130 766.00 | 305 167.00 | 435 934.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -282.00 | | | -282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 817.00 | | | 817.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
ZE Dividendes | 225 499.00 | | | 225 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |