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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 14 563.00 | 3 207.00 | 11 357.00 | 14 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 033.00 | 9 763.00 | 71 270.00 | 81 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 540.00 | 6 984.00 | 18 556.00 | 25 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 625.00 | | 875 625.00 | 875 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 262.00 | 41 475.00 | 1 001 787.00 | 1 043 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BP En cours de production de services | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 770.00 | 1 292.00 | 24 478.00 | 25 770.00 |
BZ Autres créances | 327 426.00 | | 327 426.00 | 327 426.00 |
CF Disponibilités | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 415.00 | 1 292.00 | 667 122.00 | 668 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 676.00 | 42 767.00 | 1 668 909.00 | 1 711 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 107.00 | | | 1 275 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 750.00 | | | 320 750.00 |
DH Report à nouveau | -286 934.00 | | | -286 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 708.00 | | | -740 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DL TOTAL (I) | 723 712.00 | | | 723 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 396.00 | | | 461 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 003.00 | | | 219 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 197.00 | | | 945 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 909.00 | | | 1 668 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 822.00 | | | 516 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230.00 | | | -9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 567.00 | | | -109 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 654.00 | | | 612 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 363.00 | | | 1 353 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 708.00 | | | -740 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 16 391.00 | | 25 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 16 391.00 | | 3 564.00 |